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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 464.00 | 33 816.00 | 3 648.00 | 37 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 464.00 | 130 235.00 | 57 228.00 | 187 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 177.00 | 164 052.00 | 116 125.00 | 280 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 833.00 | 164 052.00 | 235 781.00 | 399 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 657.00 | 141 657.00 | | 141 657.00 |
DH Report à nouveau | -252 010.00 | 69 701.00 | | -252 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 437.00 | -321 712.00 | | 114 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184.00 | -109 252.00 | | 5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 437.00 | 143 656.00 | | 39 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 094.00 | 203 769.00 | | 150 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 19 464.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | 35 529.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 596.00 | 402 420.00 | | 230 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 781.00 | 293 167.00 | | 235 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
FQ Autres produits | | | 21 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 284 508.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | -264 508.00 | | -5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 436.00 | 402 941.00 | | 321 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 996.00 | 724 651.00 | | 206 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 437.00 | -321 712.00 | | 114 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 425.00 | 25 650.00 | 16 023.00 | 154 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 175.00 | 25 650.00 | 14 773.00 | 153 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 249.00 | 249.00 | | 20 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 276.00 | 104 276.00 | 20 000.00 | 124 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 596.00 | 230 596.00 | | 230 596.00 |