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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 112.00 | 1 083.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 307.00 | 36 068.00 | 29 239.00 | 65 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 440.00 | 39 000.00 | 42 440.00 | 81 440.00 |
BT Marchandises | 251 956.00 | 23 126.00 | 228 830.00 | 251 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 743.00 | 23 126.00 | 481 617.00 | 504 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 184.00 | 62 126.00 | 524 058.00 | 586 184.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 487.00 | 243 487.00 | | 243 487.00 |
DH Report à nouveau | 11 776.00 | -5 462.00 | | 11 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 17 238.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 280 473.00 | 257 462.00 | | 280 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 736.00 | 22 673.00 | | 61 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 14 999.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 829.00 | 104 550.00 | | 149 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | 29 846.00 | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 1 105.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 585.00 | 173 172.00 | | 243 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 058.00 | 430 635.00 | | 524 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 501.00 | 162 107.00 | | 235 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 995.00 | | 2 445.00 | 78 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | | 2 445.00 | 64 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 655.00 | 9 345.00 | | 29 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 9 345.00 | | 26 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 914.00 | 13 212.00 | | 9 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 13 212.00 | | 9 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 13 212.00 | | 9 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 736.00 | 53 652.00 | 8 084.00 | 61 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 585.00 | 235 501.00 | 8 084.00 | 243 585.00 |