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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 4 756.00 | 1 249.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 6 423.00 | 4 990.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 996.00 | 11 594.00 | 6 403.00 | 17 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 467.00 | 11 594.00 | 98 873.00 | 110 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 671.00 | 32 415.00 | | 25 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | -6 744.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 37 958.00 | 33 921.00 | | 37 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 985.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 3 350.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 705.00 | 58 178.00 | | 49 705.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 102.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 915.00 | 62 615.00 | | 60 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 873.00 | 96 536.00 | | 98 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -63 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -243 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | -71 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 316.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -392 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 497.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 497.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 128.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 219.00 | -1 607.00 | | -4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 700.00 | 419 827.00 | | 401 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 662.00 | 426 572.00 | | 397 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | -6 744.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097.00 | | 6 178.00 | 13 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 34 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | | 6 178.00 | 12 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 433.00 | 57 270.00 | 163.00 | 57 433.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |