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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 27 500.00 | 247 500.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 2 795.00 | 426.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 619.00 | 30 295.00 | 255 324.00 | 285 619.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 214.00 | 30 295.00 | 301 919.00 | 332 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
DH Report à nouveau | -14 925.00 | | | -14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 456.00 | -14 925.00 | | -33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 31 578.00 | 65 034.00 | | 31 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 563.00 | 110 441.00 | | 106 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 909.00 | 133 471.00 | | 114 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 10 430.00 | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 7 017.00 | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 15 074.00 | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 340.00 | 276 435.00 | | 270 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 919.00 | 341 469.00 | | 301 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 340.00 | 195 572.00 | | 270 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
FG Production vendue services | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 382.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 382.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | -382.00 | | 4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 912.00 | 128 939.00 | | 112 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 368.00 | 143 865.00 | | 146 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 456.00 | -14 925.00 | | -33 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 805.00 | | 366.00 | 300 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 552.00 | 285 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 552.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 366.00 | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 27 923.00 | 15 552.00 | 17 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 27 500.00 | 15 552.00 | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 423.00 | | 2 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 573.00 | 9 550.00 | 16 351.00 | 26 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VI Groupe et associés | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 341.00 | 253 318.00 | 16 351.00 | 270 341.00 |