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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 8 158.00 | 3 182.00 | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 385.00 | 42 213.00 | 53 172.00 | 95 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 343.00 | 62 122.00 | 64 221.00 | 126 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
CF Disponibilités | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 364.00 | | 517 364.00 | 517 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 707.00 | 62 122.00 | 581 585.00 | 643 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 255 062.00 | 214 030.00 | | 255 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 159.00 | 266 031.00 | | 198 159.00 |
DL TOTAL (I) | 461 471.00 | 488 312.00 | | 461 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 33 888.00 | | 17 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 115 382.00 | | 73 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 114.00 | 149 270.00 | | 120 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 585.00 | 637 582.00 | | 581 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 114.00 | 149 270.00 | | 120 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 956.00 | | 386.00 | 125 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 386.00 | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 825.00 | 12 297.00 | | 49 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 1 743.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 410.00 | 10 554.00 | | 43 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 380.00 | 189 513.00 | 7 867.00 | 197 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |