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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 11 410.00 | 9 448.00 | 20 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 985.00 | 13 419.00 | 224 567.00 | 237 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 915.00 | | 166 915.00 | 166 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 900.00 | 13 419.00 | 391 481.00 | 404 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 481.00 | | | 391 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 124.00 | | | 482 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 026.00 | | | 453 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 091.00 | | 4 236.00 | 237 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 237 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 20 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | | 4 236.00 | 19 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 4 027.00 | 3 076.00 | 12 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 4 027.00 | 3 076.00 | 10 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VI Groupe et associés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 259.00 | 16 170.00 | 5 089.00 | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
ST Autres comptes | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
YT Sous‐traitance | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |