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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 084.00 | 698 468.00 | 66 616.00 | 765 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 16 261.00 | 888.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 938.00 | 817 434.00 | 67 504.00 | 884 938.00 |
BN En cours de production de biens | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BZ Autres créances | 218 567.00 | | 218 567.00 | 218 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 785.00 | | 349 785.00 | 349 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 722.00 | 817 434.00 | 417 289.00 | 1 234 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 257 430.00 | | | 257 430.00 |
DH Report à nouveau | -577 536.00 | | | -577 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 816.00 | | | -42 816.00 |
DL TOTAL (I) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 289.00 | | | 417 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 175.00 | 160 697.00 | 725 873.00 | 565 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 175.00 | 160 697.00 | 725 873.00 | 565 175.00 |
FM Production stockée | | | -44 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 597.00 | |
GE Autres charges | | | 22 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 756.00 | | | 746 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 572.00 | | | 789 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 816.00 | | | -42 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 065.00 | | 50 400.00 | 861 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 884 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 17 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 464.00 | | 50 400.00 | 809 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 495.00 | 36 597.00 | 7 658.00 | 788 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 358.00 | 34 890.00 | | 758 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 1 707.00 | 7 658.00 | 22 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 186.00 | | 22 186.00 | 42 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 465.00 | 270 465.00 | | 270 465.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |