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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AP Constructions | 811 105.00 | 270 505.00 | 540 600.00 | 811 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 8 619.00 | 11 104.00 | 19 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 113.00 | 280 767.00 | 552 346.00 | 833 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 163.00 | 280 767.00 | 656 396.00 | 937 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 662.00 | 2 519.00 | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | 22 851.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 90 925.00 | 75 370.00 | | 90 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 867.00 | 570 331.00 | | 560 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 3 902.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 4 033.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 471.00 | 578 266.00 | | 565 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 396.00 | 653 637.00 | | 656 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 4 033.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 784.00 | 129 583.00 | | 122 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 230.00 | 106 732.00 | | 107 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | 22 851.00 | | 15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 104.00 | | 9.00 | 833 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 9.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 693.00 | 56 074.00 | | 224 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 050.00 | 56 074.00 | | 223 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 867.00 | | 560 867.00 | 560 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 471.00 | 4 604.00 | 560 867.00 | 565 471.00 |