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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 958.00 | 120 000.00 | 170 958.00 | 290 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 873.00 | 240 765.00 | 171 108.00 | 411 873.00 |
BT Marchandises | 241 719.00 | | 241 719.00 | 241 719.00 |
BZ Autres créances | 61 653.00 | 60 000.00 | 1 653.00 | 61 653.00 |
CF Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 234.00 | 60 000.00 | 254 234.00 | 314 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 107.00 | 300 765.00 | 425 342.00 | 726 107.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 403 818.00 | | | 403 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 342.00 | | | 425 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 131.00 | | | 715 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 259.00 | | 411 108.00 | 303 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 259.00 | | 411 873.00 | 303 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 366.00 | | | 714 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 307.00 | | 31 307.00 | 331 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 307.00 | | 31 307.00 | 331 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 958.00 | | | 290 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 611.00 | 61 653.00 | 410 958.00 | 472 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |