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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 607.00 | 44 533.00 | 90 073.00 | 134 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 007.00 | 45 533.00 | 95 473.00 | 141 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 598.00 | 11 094.00 | 54 503.00 | 65 598.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 482.00 | 11 094.00 | 117 387.00 | 128 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 489.00 | 56 627.00 | 212 861.00 | 269 489.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 708.00 | | | -20 708.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 504.00 | | 667 504.00 | 667 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 504.00 | | 667 504.00 | 667 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 636.00 | | | 820 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 344.00 | | | 841 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 708.00 | | | -20 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 704.00 | | 103 042.00 | 105 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 738.00 | 141 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 738.00 | 134 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | | 103 042.00 | 99 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 790.00 | 22 740.00 | 22 997.00 | 45 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 22 740.00 | 22 997.00 | 44 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 7 163.00 | 19 148.00 | 26 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 328.00 | 90 278.00 | 4 050.00 | 94 328.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 796.00 | 186 648.00 | 19 148.00 | 205 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
YT Sous‐traitance | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 403.00 | | | 209 403.00 |