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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | 3 969.00 | 8 187.00 | 12 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 100.00 | | 553 100.00 | 553 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 239.00 | 5 261.00 | 562 978.00 | 568 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 132.00 | | 283 132.00 | 283 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372.00 | 5 261.00 | 846 111.00 | 851 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 602.00 | 332 654.00 | | 360 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 206.00 | 51 148.00 | | 62 206.00 |
DK Provisions réglementées | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 446 909.00 | 407 902.00 | | 446 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 66.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 11 556.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 150.00 | 31 204.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 12 389.00 | | 9 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 648.00 | 66 313.00 | | 66 648.00 |
EA Autres dettes | 304 691.00 | 249 679.00 | | 304 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 202.00 | 371 207.00 | | 399 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 111.00 | 779 109.00 | | 846 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 202.00 | 371 207.00 | | 399 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 859.00 | | 3 381.00 | 564 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | | 3 381.00 | 10 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 792.00 | | | 554 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 1 627.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 1 627.00 | | 3 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 691.00 | 304 691.00 | | 304 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 275 301.00 | 275 301.00 | | 275 301.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 597.00 | 280 905.00 | 1 692.00 | 282 597.00 |
VW T.V.A. | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 052.00 | 384 052.00 | | 384 052.00 |