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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 713.00 | 76 770.00 | 8 943.00 | 85 713.00 |
AP Constructions | 47 988.00 | 44 369.00 | 3 619.00 | 47 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 353.00 | 43 661.00 | 1 691.00 | 45 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 566.00 | 329 222.00 | 42 344.00 | 371 566.00 |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 968.00 | 552 943.00 | 115 025.00 | 667 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
BZ Autres créances | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CF Disponibilités | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 513.00 | | 333 513.00 | 333 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 481.00 | 552 943.00 | 448 538.00 | 1 001 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 237.00 | 19 794.00 | | 47 237.00 |
DH Report à nouveau | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 797.00 | 27 443.00 | | -112 797.00 |
DL TOTAL (I) | 78 130.00 | 190 927.00 | | 78 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 252.00 | 100 286.00 | | 100 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 11 202.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 56 488.00 | | 125 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 102.00 | 148 096.00 | | 114 102.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 9 197.00 | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 408.00 | 325 270.00 | | 370 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 538.00 | 548 934.00 | | 448 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 938.00 | | 78 653.00 | 607 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | 58 427.00 | 18 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 624.00 | | 667 968.00 | 18 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 133.00 | | 6 580.00 | 79 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 592.00 | | 26 314.00 | 438 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 292.00 | | 45 760.00 | 31 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 892.00 | 41 051.00 | | 511 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 392.00 | 3 378.00 | | 73 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 578.00 | 37 674.00 | | 379 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
UX Autres créances clients | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 345.00 | 262 917.00 | 58 427.00 | 321 345.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 408.00 | 286 873.00 | 83 535.00 | 370 408.00 |