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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 7 956.00 | 3 260.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 216.00 | 7 956.00 | 713 260.00 | 721 216.00 |
BT Marchandises | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 426.00 | 7 956.00 | 875 471.00 | 883 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 390 054.00 | | | 390 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 479 977.00 | | | 479 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 098.00 | | | 126 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 494.00 | | | 395 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 471.00 | | | 875 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 593.00 | | 2 266.00 | 719 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 721 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 11 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | | 2 266.00 | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 1 101.00 | 643.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 1 101.00 | 643.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 098.00 | 70 654.00 | 55 444.00 | 126 098.00 |
VI Groupe et associés | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 494.00 | 340 050.00 | 55 444.00 | 395 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
ST Autres comptes | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 346.00 | | | 60 346.00 |