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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 029.00 | 787.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 740 000.00 | | 6 740 000.00 | 6 740 000.00 |
AP Constructions | 294 214.00 | 248 316.00 | 45 898.00 | 294 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 161.00 | 17 379.00 | 9 782.00 | 27 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 344.00 | 350 696.00 | 249 648.00 | 600 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 659.00 | 620 420.00 | 7 294 238.00 | 7 914 659.00 |
BT Marchandises | 2 616 440.00 | | 2 616 440.00 | 2 616 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 675.00 | | 486 675.00 | 486 675.00 |
BZ Autres créances | 765 924.00 | | 765 924.00 | 765 924.00 |
CF Disponibilités | 394 922.00 | | 394 922.00 | 394 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 892.00 | | 99 893.00 | 99 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 853.00 | | 4 363 853.00 | 4 363 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 512.00 | 620 420.00 | 11 658 092.00 | 12 278 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 104 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | | 691 964.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 992.00 | 2 480 935.00 | | -92 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 068.00 | 979 109.00 | | 808 068.00 |
DL TOTAL (I) | 846 236.00 | 4 325 168.00 | | 846 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357 545.00 | 4 421 189.00 | | 8 357 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 994.00 | 8 356.00 | | 36 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 039.00 | 1 962 535.00 | | 1 812 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 347.00 | 634 021.00 | | 564 347.00 |
EA Autres dettes | 40 931.00 | 52 907.00 | | 40 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 811 855.00 | 7 079 008.00 | | 10 811 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 092.00 | 11 404 176.00 | | 11 658 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 471.00 | 3 065 912.00 | | 3 219 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 031 487.00 | 518 648.00 | 16 550 135.00 | 16 031 487.00 |
FG Production vendue services | 481 803.00 | | 481 803.00 | 481 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 513 291.00 | 518 648.00 | 17 031 938.00 | 16 513 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 031 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 302 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 042.00 | |
GE Autres charges | | | 72 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 703 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 112.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 28 095.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 686.00 | 28 095.00 | | 16 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 574.00 | 18 453.00 | | 105 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 054.00 | 18 453.00 | | 108 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 369.00 | 9 642.00 | | -91 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 674.00 | 452 284.00 | | 361 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 079 419.00 | 16 282 912.00 | | 17 079 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 271 351.00 | 15 303 803.00 | | 16 271 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 068.00 | 979 109.00 | | 808 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 511.00 | 27 506.00 | | 24 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 704.00 | | 52 633.00 | 7 885 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 679.00 | 7 914 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 744 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 679.00 | 927 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 744 816.00 | | | 6 744 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 873.00 | | 22 924.00 | 927 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 015.00 | | 29 709.00 | 213 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 576.00 | 125 042.00 | 21 198.00 | 516 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 225.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 772.00 | 124 817.00 | 21 198.00 | 512 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 039.00 | 1 812 039.00 | | 1 812 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 188.00 | 329 188.00 | | 329 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
UX Autres créances clients | 486 675.00 | 486 675.00 | | 486 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VC Groupe et associés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 357 545.00 | 765 161.00 | 3 146 917.00 | 8 357 545.00 |
VI Groupe et associés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 402 749.00 | | | 4 402 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 393.00 | | | 466 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 900.00 | 383 900.00 | | 383 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 319.00 | 1 353 291.00 | 161 028.00 | 1 514 319.00 |
VW T.V.A. | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 811 855.00 | 3 219 471.00 | 3 146 917.00 | 10 811 855.00 |