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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 869.00 | 37 530.00 | 33 338.00 | 70 869.00 |
040 Immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 844.00 | 37 530.00 | 50 313.00 | 87 844.00 |
060 Stock marchandises | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
084 Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
110 Total général Actif | 173 747.00 | 37 530.00 | 136 216.00 | 173 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 245 620.00 | 252 428.00 | | 245 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 182.00 | 51 487.00 | | 34 182.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 69.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 840.00 | 303 984.00 | | 279 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 451.00 | 162 001.00 | | 156 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -833.00 | -3 194.00 | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 54 825.00 | 85 465.00 | | 54 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | 7 195.00 | | 6 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 639.00 | 55 700.00 | | 44 639.00 |
252 Charges sociales | 15 541.00 | 15 735.00 | | 15 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | 7 842.00 | | 7 689.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 185.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 360.00 | 330 930.00 | | 285 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 520.00 | -26 946.00 | | -5 520.00 |
280 Produits financiers | 872.00 | 183.00 | | 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 2 748.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 416.00 | 49.00 | | 2 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 819.00 | -29 559.00 | | -5 819.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 844.00 | | | 87 844.00 |