| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 42 146.00 | 5 931.00 | 36 215.00 | 42 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 907.00 | 36 752.00 | 87 154.00 | 123 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | 190 000.00 | 185 000.00 | 375 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 542 059.00 | 232 689.00 | 309 370.00 | 542 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 248 923.00 | | 248 923.00 | 248 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 527.00 | | 322 527.00 | 322 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 586.00 | 232 689.00 | 631 897.00 | 864 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 491 187.00 | 363 425.00 | | 491 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 981.00 | 127 762.00 | | 55 981.00 |
DL TOTAL (I) | 574 668.00 | 518 687.00 | | 574 668.00 |
DP Provisions pour risques | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 692.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 28 366.00 | | 24 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 872.00 | 29 058.00 | | 50 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 897.00 | 547 745.00 | | 631 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 872.00 | 29 058.00 | | 50 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -242.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 712.00 | 4 655.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 54 577.00 | | 20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 500.00 | 275 942.00 | | 180 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 520.00 | 148 181.00 | | 124 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 981.00 | 127 762.00 | | 55 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 243.00 | | 64 816.00 | 102 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 237.00 | | 64 816.00 | 102 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 869.00 | 20 814.00 | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 20 814.00 | | 21 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 006.00 | 6 357.00 | | 190 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 603.00 | 448 603.00 | | 448 603.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |