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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 695.00 | 947 932.00 | 1 072 762.00 | 2 020 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 8 345.00 | 2 843.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 121.00 | 959 514.00 | 1 075 606.00 | 2 035 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
BZ Autres créances | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CF Disponibilités | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 916.00 | 959 514.00 | 1 323 401.00 | 2 282 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DG Autres réserves | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 604.00 | | | -79 604.00 |
DL TOTAL (I) | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 961.00 | | | 589 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 480.00 | | | 1 063 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 401.00 | | | 1 323 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 522.00 | | | 918 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
FG Production vendue services | 745 594.00 | | 745 594.00 | 745 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 886.00 | | 765 886.00 | 765 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 002.00 | | | 797 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 606.00 | | | 876 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 604.00 | | | -79 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 752.00 | | | 2 065 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 885.00 | | | 2 031 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 779.00 | 166 736.00 | | 792 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 297.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 840.00 | 166 439.00 | | 789 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 962.00 | 589 962.00 | | 589 962.00 |
UX Autres créances clients | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 894.00 | 248 935.00 | 144 959.00 | 393 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
VP Divers | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 481.00 | 918 522.00 | 144 959.00 | 1 063 481.00 |