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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 430.00 | 156 580.00 | 202 850.00 | 359 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 482.00 | 9 746.00 | 13 735.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 912.00 | 166 326.00 | 216 585.00 | 382 912.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 016.00 | 166 326.00 | 305 689.00 | 472 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 068.00 | 80 931.00 | | 76 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | 25 137.00 | | 23 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 720.00 | 15 951.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 117 246.00 | 125 020.00 | | 117 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 333.00 | 176 494.00 | | 116 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 610.00 | 49 610.00 | | 58 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 14 179.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 1 772.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 442.00 | 242 057.00 | | 188 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 689.00 | 367 077.00 | | 305 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 872.00 | 125 805.00 | | 121 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
FG Production vendue services | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 436.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 556.00 | 89 704.00 | | 96 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 098.00 | 64 566.00 | | 73 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 457.00 | 25 137.00 | | 23 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 912.00 | | | 382 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 912.00 | | | 382 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 399.00 | 19 927.00 | | 146 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 399.00 | 19 927.00 | | 146 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 333.00 | 49 763.00 | 57 859.00 | 116 333.00 |
VI Groupe et associés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 442.00 | 121 872.00 | 57 859.00 | 188 442.00 |