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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 805.00 | 36 192.00 | 4 613.00 | 40 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 805.00 | 36 192.00 | 4 613.00 | 40 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
110 Total général Actif | 174 656.00 | 36 192.00 | 138 464.00 | 174 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 520.00 | 130 025.00 | | 113 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 16 909.00 | 1 739.00 | | 16 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 179.00 | 131 764.00 | | 133 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 321.00 | 39 017.00 | | 18 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -58.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 19 195.00 | 24 889.00 | | 19 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 12 440.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 27 043.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 621.00 | 32 130.00 | | 13 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | 4 284.00 | | 4 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 813.00 | 139 744.00 | | 83 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 366.00 | -7 981.00 | | 49 366.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 218.00 | -8 126.00 | | 42 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 539.00 | | | 5 539.00 |