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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 222 820.00 | 92 262.00 | 130 558.00 | 222 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 220.00 | 22 461.00 | 4 759.00 | 27 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 365.00 | 15 773.00 | 8 593.00 | 24 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 341.00 | 139 431.00 | 663 910.00 | 803 341.00 |
BT Marchandises | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 098.00 | 139 431.00 | 720 667.00 | 860 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DG Autres réserves | 38 888.00 | 8 614.00 | | 38 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826.00 | 30 275.00 | | 33 826.00 |
DL TOTAL (I) | 373 168.00 | 339 342.00 | | 373 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 879.00 | 315 038.00 | | 223 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 40.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 29 896.00 | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 959.00 | 50 558.00 | | 73 959.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 499.00 | 395 556.00 | | 347 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 667.00 | 734 898.00 | | 720 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 115.00 | 172 150.00 | | 180 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 594 696.00 | | 594 696.00 | 594 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 742.00 | | 594 742.00 | 594 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 052.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 052.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 1 462.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 462.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -410.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 5 600.00 | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 771.00 | 632 976.00 | | 641 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 944.00 | 602 701.00 | | 607 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 826.00 | 30 275.00 | | 33 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 341.00 | | | 803 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 575.00 | 32 855.00 | | 106 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 639.00 | 32 855.00 | | 97 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 406.00 | 56 023.00 | 158 064.00 | 223 406.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VW T.V.A. | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 499.00 | 180 115.00 | 158 064.00 | 347 499.00 |