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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 715.00 | 14 142.00 | 2 573.00 | 16 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 700.00 | | 1 125 700.00 | 1 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 359.00 | 173 944.00 | 259 415.00 | 433 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 686.00 | 940 547.00 | 286 139.00 | 1 226 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 460.00 | 1 128 634.00 | 1 675 826.00 | 2 804 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BZ Autres créances | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CF Disponibilités | 776 883.00 | | 776 883.00 | 776 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 133.00 | | 878 133.00 | 878 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 593.00 | 1 128 634.00 | 2 553 959.00 | 3 682 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 441 340.00 | 399 982.00 | | 441 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 629.00 | 41 359.00 | | 424 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 373.00 | 4 706.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 871 442.00 | 447 147.00 | | 871 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 595.00 | 66 942.00 | | 1 353 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 3 579.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 573.00 | 114 371.00 | | 150 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 33 161.00 | | 48 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 948.00 | 522 380.00 | | 123 948.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 517.00 | 740 433.00 | | 1 682 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 959.00 | 1 187 579.00 | | 2 553 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 288.00 | 626 062.00 | | 375 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 723.00 | | 1 444 498.00 | 1 435 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 761.00 | 2 804 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 761.00 | 1 660 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 028.00 | | 1 128 388.00 | 14 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 695.00 | | 314 110.00 | 1 421 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 988.00 | 122 646.00 | | 1 005 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 3 507.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 353.00 | 119 139.00 | | 995 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -9 427.00 | 9 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 595.00 | 206 366.00 | 778 186.00 | 1 353 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 806.00 | | | 1 330 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -133.00 | -133.00 | | -133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 944.00 | 375 288.00 | 787 613.00 | 1 531 944.00 |