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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
AP Constructions | 452 847.00 | 232 298.00 | 220 549.00 | 452 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 205.00 | 328 473.00 | 22 732.00 | 351 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 436.00 | 275 978.00 | 60 459.00 | 336 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 257.00 | 836 749.00 | 447 508.00 | 1 284 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 175.00 | 33 836.00 | 1 133 340.00 | 1 167 175.00 |
BZ Autres créances | 2 328 463.00 | | 2 328 463.00 | 2 328 463.00 |
CF Disponibilités | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 747.00 | 33 836.00 | 3 783 912.00 | 3 817 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 004.00 | 870 585.00 | 4 231 420.00 | 5 102 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224.00 | 4 000.00 | | 24 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 383.00 | 2 069 384.00 | | 2 003 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 354.00 | -66 001.00 | | 312 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 361.00 | 2 007 783.00 | | 2 340 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 901.00 | 90 399.00 | | 245 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 047.00 | 266 692.00 | | 428 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 320.00 | 132 948.00 | | 266 320.00 |
EA Autres dettes | 950 790.00 | 1 417 589.00 | | 950 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 059.00 | 1 907 628.00 | | 1 891 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 420.00 | 3 915 411.00 | | 4 231 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 044.00 | | 52 213.00 | 1 232 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 523.00 | | 22 965.00 | 1 117 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | 29 248.00 | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 234.00 | 70 515.00 | | 766 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 234.00 | 70 515.00 | | 766 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 047.00 | 428 047.00 | | 428 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 790.00 | 26 478.00 | 273 521.00 | 950 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 772.00 | | | 1 130 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 734.00 | | | 2 239 734.00 |
VI Groupe et associés | 245 901.00 | | | 245 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 298.00 | 1 260 735.00 | 2 282 563.00 | 3 543 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 059.00 | 720 845.00 | 273 521.00 | 1 891 059.00 |