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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 3 482.00 | 975.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 441.00 | 3 482.00 | 377 958.00 | 381 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BZ Autres créances | 362 577.00 | | 362 577.00 | 362 577.00 |
CF Disponibilités | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 295.00 | | 452 295.00 | 452 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 737.00 | 3 482.00 | 830 254.00 | 833 737.00 |
CU Autres participations | 376 983.00 | | 376 983.00 | 376 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 132.00 | | | 523 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DK Provisions réglementées | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 683 632.00 | | | 683 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 254.00 | | | 830 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 636.00 | | 322 636.00 | 322 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 636.00 | | 322 636.00 | 322 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 515.00 | | | 382 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 441.00 | | | 381 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | 1 114.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 114.00 | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 260.00 | 293 260.00 | | 293 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 431.00 | 396 431.00 | | 396 431.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |