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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 497.00 | 282.00 | 9 779.00 |
AP Constructions | 327 002.00 | 200 900.00 | 126 102.00 | 327 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 981.00 | 231 168.00 | 17 813.00 | 248 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 32 166.00 | 13 091.00 | 45 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 210.00 | 473 731.00 | 163 479.00 | 637 210.00 |
BT Marchandises | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 587.00 | | 267 587.00 | 267 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 796.00 | 473 731.00 | 431 066.00 | 904 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 76 577.00 | 53 323.00 | | 76 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 816.00 | 23 254.00 | | -88 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 66 253.00 | 153 577.00 | | 66 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 142.00 | 239 847.00 | | 193 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 155 415.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 357.00 | 59 591.00 | | 66 357.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 812.00 | 455 976.00 | | 364 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 066.00 | 609 553.00 | | 431 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 643.00 | 346 230.00 | | 221 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 515.00 | | 13 694.00 | 623 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 546.00 | | 13 694.00 | 607 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 326.00 | 39 404.00 | 473 731.00 | 434 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 380.00 | 9 497.00 | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 210.00 | 39 024.00 | 464 233.00 | 425 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 142.00 | 49 973.00 | 130 873.00 | 193 142.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 190.00 | 137 524.00 | 4 666.00 | 142 190.00 |
VW T.V.A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 812.00 | 221 643.00 | 130 873.00 | 364 812.00 |