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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AP Constructions | 681 507.00 | 30 329.00 | 651 178.00 | 681 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 291.00 | 111 567.00 | 59 724.00 | 171 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 088.00 | 112 316.00 | 41 772.00 | 154 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 309.00 | 257 635.00 | 752 674.00 | 1 010 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 081.00 | 11 500.00 | 833 581.00 | 845 081.00 |
BZ Autres créances | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
CF Disponibilités | 316 601.00 | | 316 601.00 | 316 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 150.00 | 11 500.00 | 1 349 650.00 | 1 361 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 459.00 | 269 135.00 | 2 102 324.00 | 2 371 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 756.00 | 458 439.00 | | 433 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 411.00 | 47 317.00 | | 294 411.00 |
DL TOTAL (I) | 783 168.00 | 560 756.00 | | 783 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 386.00 | 425 417.00 | | 455 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 795.00 | 2 664.00 | | 50 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 308.00 | 393 544.00 | | 419 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 995.00 | 434 056.00 | | 379 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 12 043.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 156.00 | 1 267 724.00 | | 1 319 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 324.00 | 1 828 480.00 | | 2 102 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 418.00 | 1 267 724.00 | | 907 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 996.00 | 56 639.00 | | 200 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 996.00 | 53 216.00 | | 200 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 308.00 | 419 308.00 | | 419 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 995.00 | 379 995.00 | | 379 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 386.00 | 43 648.00 | 177 676.00 | 455 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 677.00 | 956 677.00 | | 956 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 677.00 | 956 677.00 | | 956 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 156.00 | 907 418.00 | 177 676.00 | 1 319 156.00 |