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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 13 055.00 | 20 981.00 | 34 036.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 930.00 | 13 055.00 | 32 875.00 | 45 930.00 |
BP En cours de production de services | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
BZ Autres créances | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 079.00 | 13 055.00 | 311 024.00 | 324 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
DL TOTAL (I) | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 024.00 | | | 311 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 116.00 | | 739 116.00 | 739 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 116.00 | | 739 116.00 | 739 116.00 |
FM Production stockée | | | 55 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 931.00 | | | 794 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 737.00 | | | 739 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 430.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 42 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | | 1 500.00 | 39 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | 2 000.00 | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 4 863.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | 4 863.00 | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 548.00 | 189 548.00 | | 189 548.00 |
VW T.V.A. | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 214 239.00 | | | 214 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 992.00 | | | 257 992.00 |