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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 075.00 | 41 112.00 | 4 963.00 | 46 075.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 108.00 | 41 112.00 | 84 997.00 | 126 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
110 Total général Actif | 129 306.00 | 41 112.00 | 88 194.00 | 129 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 920.00 | 42 367.00 | | 33 920.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 27.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 031.00 | 42 394.00 | | 34 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 417.00 | 19 405.00 | | 15 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | -110.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 11 012.00 | 12 372.00 | | 11 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 699.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 095.00 | 4 757.00 | | 6 095.00 |
252 Charges sociales | 2 302.00 | 1 677.00 | | 2 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | 4 356.00 | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 555.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 695.00 | 44 710.00 | | 39 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 664.00 | -2 316.00 | | -5 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 325.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | 708.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 994.00 | 302.00 | | -5 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 108.00 | | | 126 108.00 |