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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 189.00 | 34 297.00 | 698 891.00 | 733 189.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 509.00 | 34 297.00 | 734 211.00 | 768 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 517.00 | | 642 517.00 | 642 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 895.00 | 699 666.00 | | 417 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 826.00 | 127 179.00 | | 141 826.00 |
DK Provisions réglementées | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 587 749.00 | 854 873.00 | | 587 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 282.00 | 141 931.00 | | 79 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 503.00 | 1.00 | | 40 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 676.00 | 22 253.00 | | 26 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 462.00 | 164 185.00 | | 146 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 211.00 | 1 019 058.00 | | 734 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 878.00 | 164 185.00 | | 85 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 8 540.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 8 540.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 2 897.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 897.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 6 031.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 990.00 | 292 746.00 | | 289 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 164.00 | 165 567.00 | | 148 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 826.00 | 127 179.00 | | 141 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 282.00 | 18 698.00 | 60 584.00 | 79 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 038.00 | 1 664.00 | 56 374.00 | 58 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 462.00 | 85 878.00 | 60 584.00 | 146 462.00 |