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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 450.00 | 63 795.00 | 26 655.00 | 90 450.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 829.00 | 64 674.00 | 47 155.00 | 111 829.00 |
060 Stock marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
072 Créances – Autres | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
084 Disponibilités | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 269.00 | | 182 269.00 | 182 269.00 |
110 Total général Actif | 294 098.00 | 64 674.00 | 229 424.00 | 294 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 790.00 | 430 856.00 | | 536 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 537.00 | 141 562.00 | | 191 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 136.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1 109.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 337.00 | 573 664.00 | | 728 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 482.00 | 324 230.00 | | 402 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 271.00 | 2 174.00 | | -1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 100 828.00 | 70 897.00 | | 100 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 487.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 718.00 | 83 291.00 | | 101 718.00 |
252 Charges sociales | 39 086.00 | 27 830.00 | | 39 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 787.00 | 11 668.00 | | 10 787.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 656.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 195.00 | 523 233.00 | | 657 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 142.00 | 50 431.00 | | 71 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 236.00 | | |
294 Charges financières | 937.00 | 550.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 866.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 5 176.00 | | 13 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 441.00 | 45 074.00 | | 56 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |