| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 068.00 | 15 464.00 | 384 605.00 | 400 068.00 |
040 Immobilisations financières | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 044.00 | 15 464.00 | 564 580.00 | 580 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 383 920.00 | | 1 383 920.00 | 1 383 920.00 |
084 Disponibilités | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 557 266.00 | | 1 557 266.00 | 1 557 266.00 |
110 Total général Actif | 2 137 310.00 | 15 464.00 | 2 121 846.00 | 2 137 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 621 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 551 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 121 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 099 694.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 474 604.00 | | | 474 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 431.00 | | | 919 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 592.00 | | | 351 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690 979.00 | | | 690 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 474 604.00 | | | 474 604.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 625 090.00 | | | 625 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 275.00 | | | 7 275.00 |