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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 935.00 | 95 611.00 | 29 324.00 | 124 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 513.00 | 95 611.00 | 50 901.00 | 146 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
110 Total général Actif | 205 281.00 | 95 611.00 | 109 669.00 | 205 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 293.00 | | | 292 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 851.00 | | | 389 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
252 Charges sociales | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 931.00 | | | 390 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |