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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 669.00 | 205 780.00 | 2 889.00 | 208 669.00 |
AH Fonds commercial | 4 643 308.00 | 264 230.00 | 4 379 078.00 | 4 643 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 138.00 | 700 138.00 | | 700 138.00 |
AP Constructions | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 080.00 | 110 143.00 | 121 937.00 | 232 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 965.00 | 123 381.00 | 98 584.00 | 221 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 312.00 | 1 436 325.00 | 5 982 987.00 | 7 419 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 312.00 | | 149 312.00 | 149 312.00 |
BZ Autres créances | 802 866.00 | | 802 866.00 | 802 866.00 |
CF Disponibilités | 715 125.00 | | 715 125.00 | 715 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 902.00 | | 1 702 902.00 | 1 702 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 214.00 | 1 436 325.00 | 7 685 889.00 | 9 122 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 389.00 | | | 631 389.00 |
CU Autres participations | 1 380 364.00 | | 1 380 364.00 | 1 380 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 375.00 | 20 000.00 | | 17 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 499.00 | 1 303 499.00 | | 1 303 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 875 302.00 | 4 429 987.00 | | 4 875 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 872.00 | 445 314.00 | | 33 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232 047.00 | 6 200 800.00 | | 6 232 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 626.00 | 653 750.00 | | 934 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 438.00 | 114 937.00 | | 165 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 536.00 | 95 774.00 | | 171 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 291.00 | 154 260.00 | | 136 291.00 |
EA Autres dettes | 45 950.00 | 41 750.00 | | 45 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 842.00 | 1 060 471.00 | | 1 453 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 889.00 | 7 261 271.00 | | 7 685 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 998.00 | 738 253.00 | | 723 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 166 094.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 484.00 | | 6 354 484.00 | 6 354 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 484.00 | | 6 354 484.00 | 6 354 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 783.00 | 6 870.00 | | 454 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 2.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | -21.00 | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 139 776.00 | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 875.00 | 8 390 778.00 | | 6 920 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 003.00 | 7 945 464.00 | | 6 887 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 872.00 | 445 314.00 | | 33 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 449.00 | 276 311.00 | | 168 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 846.00 | | 155 145.00 | 7 337 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 1 380 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 679.00 | 7 419 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 552 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 332.00 | 486 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552 115.00 | | | 5 552 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 885.00 | | 155 145.00 | 403 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 845.00 | | | 1 381 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 647.00 | 198 780.00 | 72 332.00 | 1 045 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 874.00 | 143 044.00 | | 762 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 773.00 | 55 737.00 | 72 332.00 | 282 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 264 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 631 389.00 | | 631 389.00 | 631 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 579.00 | 137 428.00 | 796 151.00 | 933 579.00 |
VI Groupe et associés | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 390.00 | 349 000.00 | 631 389.00 | 980 390.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 842.00 | 657 691.00 | 796 151.00 | 1 453 842.00 |