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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 35 280.00 | 19 120.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 158.00 | 35 819.00 | 1 720 338.00 | 1 756 158.00 |
BT Marchandises | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 171 971.00 | | 171 971.00 | 171 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 341.00 | | 407 341.00 | 407 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 500.00 | 35 820.00 | 2 127 680.00 | 2 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 743.00 | 361 762.00 | | 520 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 418.00 | 158 981.00 | | 169 418.00 |
DL TOTAL (I) | 830 162.00 | 660 743.00 | | 830 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 264.00 | 1 026 630.00 | | 887 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 024.00 | 102 021.00 | | 102 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 255.00 | 168 177.00 | | 235 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 31 594.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 518.00 | 1 361 229.00 | | 1 297 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 680.00 | 2 021 972.00 | | 2 127 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 518.00 | 835 234.00 | | 1 297 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 256.00 | 235 256.00 | | 235 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
UX Autres créances clients | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 547.00 | 464 547.00 | | 464 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 717.00 | 422 717.00 | | 422 717.00 |
VI Groupe et associés | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 355.00 | 31 137.00 | 43 219.00 | 74 355.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 518.00 | 1 297 518.00 | | 1 297 518.00 |