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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 003.00 | | 1 076 003.00 | 1 076 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BZ Autres créances | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CF Disponibilités | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 729.00 | | 1 302 729.00 | 1 302 729.00 |
CU Autres participations | 1 076 003.00 | | 1 076 003.00 | 1 076 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 854.00 | 276 128.00 | | 322 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | 75 726.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 578 351.00 | 605 854.00 | | 578 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 961.00 | 58.00 | | 702 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 8 205.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 8 057.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | 2 500.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 378.00 | 18 820.00 | | 724 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 729.00 | 624 674.00 | | 1 302 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 638.00 | | | 601 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 58.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 645.00 | 181 738.00 | | 126 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 148.00 | 106 011.00 | | 129 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | 75 727.00 | | -2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 891.00 | 101 253.00 | 398 888.00 | 702 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 379.00 | 122 741.00 | 398 888.00 | 724 379.00 |