| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 962.00 | 148 871.00 | 383 091.00 | 531 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 977.00 | 148 871.00 | 383 106.00 | 531 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | 12 104.00 | 2 960.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 729.00 | 1 672.00 | 35 057.00 | 36 729.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 159.00 | 13 776.00 | 182 383.00 | 196 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 137.00 | 162 647.00 | 565 490.00 | 728 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DH Report à nouveau | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
DK Provisions réglementées | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
DL TOTAL (I) | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
DP Provisions pour risques | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 490.00 | | | 565 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 962.00 | | 15.00 | 531 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 962.00 | | | 531 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 272.00 | 26 598.00 | | 122 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | 26 598.00 | | 122 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 218.00 | 7 879.00 | | 103 218.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 234.00 | 7 879.00 | | 170 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 879.00 | 49 229.00 | 172 650.00 | 221 879.00 |
VI Groupe et associés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 021.00 | | | 382 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 222.00 | 111 572.00 | 172 650.00 | 284 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YT Sous‐traitance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 587.00 | | | 21 587.00 |