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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 9 883.00 | 997.00 | 10 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 3 506.00 | 8 315.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 690.00 | 46 267.00 | 54 422.00 | 100 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 410.00 | 59 656.00 | 63 754.00 | 123 410.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
BZ Autres créances | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
CF Disponibilités | 317 051.00 | | 317 051.00 | 317 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 515.00 | | 583 515.00 | 583 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 926.00 | 59 656.00 | 647 270.00 | 706 926.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 352.00 | 26 093.00 | | 28 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 093.00 | 25 541.00 | | 26 093.00 |
DG Autres réserves | 254 052.00 | 183 842.00 | | 254 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 011.00 | 112 145.00 | | 115 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 402.00 | 12 600.00 | | 33 402.00 |
DL TOTAL (I) | 456 910.00 | 360 221.00 | | 456 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 238.00 | 25 721.00 | | 61 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 818.00 | 16 829.00 | | 21 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 82 333.00 | | 82 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | 20 380.00 | | 24 073.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1 974.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 359.00 | 147 237.00 | | 190 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 270.00 | 507 457.00 | | 647 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 341.00 | 129 370.00 | | 144 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 533.00 | | 71 878.00 | 51 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 633.00 | | 71 878.00 | 40 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 128.00 | 27 528.00 | | 32 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 600.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 845.00 | 26 928.00 | | 22 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 238.00 | 15 220.00 | 46 018.00 | 61 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 347.00 | 264 347.00 | | 264 347.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 359.00 | 144 341.00 | 46 018.00 | 190 359.00 |