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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 878.00 | 38 838.00 | 10 040.00 | 48 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 747.00 | 25 468.00 | 9 279.00 | 34 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 665.00 | 64 306.00 | 19 360.00 | 83 665.00 |
BN En cours de production de biens | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 139.00 | | 1 019 139.00 | 1 019 139.00 |
BZ Autres créances | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 217.00 | | 1 190 217.00 | 1 190 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 882.00 | 64 306.00 | 1 209 576.00 | 1 273 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 347 049.00 | | | 347 049.00 |
DP Provisions pour risques | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 837.00 | | | 495 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
EA Autres dettes | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 500.00 | | | 831 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 576.00 | | | 1 209 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 905.00 | | | 829 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 527.00 | | 9 893.00 | 75 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 83 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 48 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 34 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 351.00 | | 5 840.00 | 43 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 136.00 | | 4 053.00 | 32 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 953.00 | 15 107.00 | 1 755.00 | 50 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 611.00 | 7 540.00 | 313.00 | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 7 568.00 | 1 442.00 | 19 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 437.00 | 31 027.00 | 34 437.00 | 34 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 437.00 | 31 027.00 | 34 437.00 | 34 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 837.00 | 495 837.00 | | 495 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 023.00 | 334 023.00 | | 334 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 864.00 | 1 168 864.00 | | 1 168 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 756.00 | 1 175 716.00 | 40.00 | 1 175 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 905.00 | 829 905.00 | | 829 905.00 |