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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 227.00 | 5 933.00 | 6 294.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 227.00 | 5 933.00 | 6 294.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 547.00 | 5 933.00 | 69 614.00 | 75 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 745.00 | 11 395.00 | | 39 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 28 350.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 53 174.00 | 40 745.00 | | 53 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 26 544.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 9 439.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 440.00 | 37 182.00 | | 16 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 614.00 | 77 927.00 | | 69 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 440.00 | 37 182.00 | | 16 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 923.00 | 1 592.00 | | 16 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 755.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 755.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -755.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 16 108.00 | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 863.00 | 149 100.00 | | 151 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 434.00 | 120 750.00 | | 139 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430.00 | 28 350.00 | | 12 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | 9 264.00 | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946.00 | | 5 281.00 | 6 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | | 5 281.00 | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 1 859.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 1 859.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 758.00 | 5 695.00 | | 6 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 014.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 58 732.00 | 53 440.00 | | 58 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 968.00 | 1 910.00 | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 529.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | 6 224.00 | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 258.00 | 29 711.00 | | 28 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | 46.00 | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 700.00 | 56 364.00 | | 60 700.00 |