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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 631.00 | 339.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 161.00 | 54 058.00 | 31 103.00 | 85 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 531.00 | 61 689.00 | 33 842.00 | 95 531.00 |
BT Marchandises | 328 016.00 | 22 111.00 | 305 905.00 | 328 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 623.00 | 22 111.00 | 704 512.00 | 726 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 154.00 | 83 800.00 | 738 354.00 | 822 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 354 945.00 | 256 874.00 | | 354 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 258.00 | 98 070.00 | | 76 258.00 |
DL TOTAL (I) | 444 403.00 | 368 145.00 | | 444 403.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 15 700.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 15 700.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 433.00 | 54 649.00 | | 33 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 802.00 | 55 097.00 | | 66 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 877.00 | 89 113.00 | | 121 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | 29 290.00 | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 24 071.00 | 2 413.00 | | 24 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 152.00 | 233 612.00 | | 276 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 354.00 | 617 456.00 | | 738 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 700.00 | 18 544.00 | 1 780 244.00 | 1 761 700.00 |
FG Production vendue services | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 116.00 | 18 544.00 | 1 787 660.00 | 1 769 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 8 316.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 8 316.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -8 316.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 3 850.00 | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 955.00 | 1 627 187.00 | | 1 822 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 697.00 | 1 529 117.00 | | 1 746 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 258.00 | 98 070.00 | | 76 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 672.00 | | 22 859.00 | 72 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | | 22 859.00 | 62 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 964.00 | 11 725.00 | | 49 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 2 657.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | 9 068.00 | | 44 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | 17 800.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 901.00 | 22 111.00 | 17 901.00 | 17 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 901.00 | 22 111.00 | 17 901.00 | 17 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 601.00 | 39 911.00 | 33 601.00 | 33 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 911.00 | 33 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 458.00 | 20 037.00 | 13 421.00 | 33 458.00 |
VI Groupe et associés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 176.00 | 262 756.00 | 13 421.00 | 276 176.00 |