| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 087.00 | 61 387.00 | 14 699.00 | 76 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 17 828.00 | 18 314.00 | 36 143.00 |
BF Prêts | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 471.00 | 79 216.00 | 93 254.00 | 172 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 894.00 | 3 165.00 | 857 729.00 | 860 894.00 |
BZ Autres créances | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
CF Disponibilités | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 464.00 | 3 165.00 | 1 327 298.00 | 1 330 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 935.00 | 82 382.00 | 1 420 553.00 | 1 502 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 270 178.00 | 189 807.00 | | 270 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 369.00 | 86 571.00 | | 136 369.00 |
DL TOTAL (I) | 483 548.00 | 347 178.00 | | 483 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 970.00 | 244 222.00 | | 208 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 398.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 357.00 | 281 669.00 | | 260 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 033.00 | 281 706.00 | | 467 033.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 20 446.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 004.00 | 828 443.00 | | 937 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 553.00 | 1 175 622.00 | | 1 420 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 255.00 | 620 941.00 | | 777 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 965.00 | | 24 328.00 | 149 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 172 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 112 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | 6 554.00 | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 466.00 | | 17 774.00 | 42 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 239.00 | 19 067.00 | 89.00 | 60 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 239.00 | 19 067.00 | 89.00 | 60 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 357.00 | 260 357.00 | | 260 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UX Autres créances clients | 856 231.00 | 856 231.00 | | 856 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VC Groupe et associés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 502.00 | 59 912.00 | 147 590.00 | 207 502.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 007.00 | 1 080 007.00 | | 1 080 007.00 |
VW T.V.A. | 278 172.00 | 278 172.00 | | 278 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 163.00 | 788 573.00 | 147 590.00 | 936 163.00 |