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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 590.00 | 61 848.00 | 6 743.00 | 68 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 788.00 | 427 495.00 | 118 293.00 | 545 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 851.00 | 523 343.00 | 518 507.00 | 1 041 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
CF Disponibilités | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 374.00 | 523 343.00 | 745 030.00 | 1 268 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
DL TOTAL (I) | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 653.00 | | | 197 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 465.00 | | | 468 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 030.00 | | | 745 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 230.00 | | | 399 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 171.00 | | 1 194 171.00 | 1 194 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 171.00 | | 1 194 171.00 | 1 194 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 323.00 | |
GE Autres charges | | | 59 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 771.00 | | | 1 226 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 321.00 | | | 1 140 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 413.00 | | 7 916.00 | 1 034 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 1 041 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 614 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 413.00 | | 7 445.00 | 607 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 472.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 208.00 | 35 323.00 | 188.00 | 488 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 208.00 | 35 323.00 | 188.00 | 454 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VC Groupe et associés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 653.00 | 128 419.00 | 69 234.00 | 197 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VP Divers | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 066.00 | 143 594.00 | 34 472.00 | 178 066.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 465.00 | 399 230.00 | 69 234.00 | 468 465.00 |