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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 677.00 | 282.00 | 5 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 346.00 | 39 063.00 | 2 282.00 | 41 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 397.00 | 29 654.00 | 24 743.00 | 54 397.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 804.00 | 74 394.00 | 75 409.00 | 149 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 297.00 | | 140 297.00 | 140 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 023.00 | 5 653.00 | 558 369.00 | 564 023.00 |
BZ Autres créances | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 655.00 | 5 653.00 | 1 239 001.00 | 1 244 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 459.00 | 80 048.00 | 1 314 411.00 | 1 394 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 457.00 | 112 910.00 | | 148 457.00 |
DH Report à nouveau | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 823.00 | 80 546.00 | | -150 823.00 |
DL TOTAL (I) | 52 633.00 | 248 457.00 | | 52 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 577.00 | 5 547.00 | | 331 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 578.00 | 40 082.00 | | 51 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 050.00 | 537 607.00 | | 479 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 131.00 | 175 456.00 | | 292 131.00 |
EA Autres dettes | 107 441.00 | 287 837.00 | | 107 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 777.00 | 1 046 532.00 | | 1 261 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 411.00 | 1 294 989.00 | | 1 314 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 777.00 | 1 046 532.00 | | 1 261 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 407.00 | | 9 397.00 | 140 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | | 9 397.00 | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 154.00 | 9 241.00 | | 65 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 681.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 158.00 | 8 560.00 | | 60 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 494.00 | | 7 840.00 | 13 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 494.00 | | 7 840.00 | 13 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 494.00 | | 7 840.00 | 13 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 050.00 | 479 050.00 | | 479 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
UX Autres créances clients | 558 044.00 | 558 044.00 | | 558 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VP Divers | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 670.00 | 694 589.00 | 54 081.00 | 748 670.00 |
VW T.V.A. | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 199.00 | 1 210 199.00 | | 1 210 199.00 |