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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 99 559.00 | 96 674.00 | 196 233.00 |
040 Immobilisations financières | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 172.00 | 104 258.00 | 131 914.00 | 236 172.00 |
060 Stock marchandises | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | 4 471.00 | 25 811.00 | 30 282.00 |
072 Créances – Autres | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 660 450.00 | | 660 450.00 | 660 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 049.00 | 4 471.00 | 851 579.00 | 856 049.00 |
110 Total général Actif | 1 092 221.00 | 108 729.00 | 983 492.00 | 1 092 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 979.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 680.00 | |