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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 226.00 | 8 168.00 | 6 059.00 | 14 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 358.00 | 8 284.00 | 6 074.00 | 14 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | 1 421.00 | 3 046.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843.00 | 1 421.00 | 9 422.00 | 10 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 201.00 | 9 705.00 | 15 496.00 | 25 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 347.00 | 13 078.00 | | 16 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
DH Report à nouveau | -91 916.00 | -17 801.00 | | -91 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 426.00 | -74 115.00 | | -95 426.00 |
DL TOTAL (I) | -74 265.00 | -78 838.00 | | -74 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 26 077.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | 45 260.00 | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 10 641.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 20 461.00 | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | 2 907.00 | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 761.00 | 105 347.00 | | 89 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 496.00 | 26 509.00 | | 15 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 074.00 | 105 347.00 | | 78 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 6 250.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 510.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 510.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -510.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 525.00 | 83 134.00 | | 36 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 950.00 | 157 249.00 | | 131 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 426.00 | -74 115.00 | | -95 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 944.00 | | 1 131.00 | 17 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 14 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 14 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | 1 000.00 | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 2 920.00 | 1 758.00 | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 25.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 2 895.00 | 1 758.00 | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754.00 | 5 067.00 | 11 687.00 | 16 754.00 |
VI Groupe et associés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 761.00 | 78 074.00 | 11 687.00 | 89 761.00 |