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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 129.00 | 2 129.00 | 60 000.00 | 62 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 68 278.00 | 2 549.00 | 70 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 956.00 | 70 407.00 | 62 549.00 | 132 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
084 Disponibilités | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
110 Total général Actif | 237 888.00 | 70 407.00 | 167 481.00 | 237 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 274.00 | 125 211.00 | | 128 274.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 336.00 | 125 271.00 | | 128 336.00 |
242 Autres charges externes. | 23 306.00 | 26 563.00 | | 23 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | 9 562.00 | | 9 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 171.00 | 57 848.00 | | 66 171.00 |
252 Charges sociales | 8 930.00 | 12 763.00 | | 8 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | 3 839.00 | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 3 151.00 | 14.00 | | 3 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 115.00 | 110 590.00 | | 114 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 221.00 | 14 681.00 | | 14 221.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 441.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 803.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 383.00 | 12 437.00 | | 12 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208.00 | | | 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |