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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 180 145.00 | 179 566.00 | 579.00 | 180 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 476.00 | 26 009.00 | 7 466.00 | 33 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 670.00 | 26 100.00 | 18 570.00 | 44 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 059.00 | 264 676.00 | 67 384.00 | 332 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BZ Autres créances | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 348 739.00 | | 348 739.00 | 348 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 527.00 | | 518 527.00 | 518 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 586.00 | 264 676.00 | 585 910.00 | 850 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 152 767.00 | 75 379.00 | | 152 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 308.00 | 77 388.00 | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 313 575.00 | 279 267.00 | | 313 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 059.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 202.00 | 109 083.00 | | 188 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 385.00 | 98 593.00 | | 83 385.00 |
EA Autres dettes | | 5 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 335.00 | 215 392.00 | | 272 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 910.00 | 494 659.00 | | 585 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 202.00 | 188 202.00 | | 188 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
UX Autres créances clients | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VP Divers | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 019.00 | 105 253.00 | 40 766.00 | 146 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |