| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 192.00 | 916.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 149.00 | 14 521.00 | 17 628.00 | 32 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 501.00 | 14 713.00 | 19 789.00 | 34 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 090.00 | 14 713.00 | 101 377.00 | 116 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 62 191.00 | 34 226.00 | | 62 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 026.00 | 27 965.00 | | -33 026.00 |
DL TOTAL (I) | 31 915.00 | 64 941.00 | | 31 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 555.00 | 22 615.00 | | 17 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 445.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 16 723.00 | | 22 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 079.00 | 37 022.00 | | 22 079.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 5.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 463.00 | 76 810.00 | | 69 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 377.00 | 141 751.00 | | 101 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 602.00 | 60 139.00 | | 58 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 012.00 | | 567 012.00 | 567 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 012.00 | | 567 012.00 | 567 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 1 415.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | 1 415.00 | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | -1 415.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 918.00 | 435 763.00 | | 569 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 944.00 | 407 798.00 | | 602 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 026.00 | 27 965.00 | | -33 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 423.00 | | 1 099.00 | 49 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 34 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 33 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | | 499.00 | 48 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 600.00 | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 937.00 | 7 472.00 | 15 696.00 | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 7 472.00 | 15 696.00 | 22 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 671.00 | 5 810.00 | 10 861.00 | 16 671.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VP Divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 467.00 | 58 432.00 | 1 035.00 | 59 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 463.00 | 58 602.00 | 10 861.00 | 69 463.00 |