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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 953.00 | 124 142.00 | 2 811.00 | 126 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 868.00 | 124 142.00 | 223 726.00 | 347 868.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 286 854.00 | | 286 854.00 | 286 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 400.00 | 124 142.00 | 538 258.00 | 662 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 287.00 | 309 884.00 | | 350 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 040.00 | 40 403.00 | | 49 040.00 |
DL TOTAL (I) | 421 327.00 | 372 287.00 | | 421 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 741.00 | 56 872.00 | | 36 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159.00 | 28 880.00 | | 21 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 26 155.00 | | 15 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 384.00 | 50 904.00 | | 43 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 931.00 | 162 811.00 | | 116 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 258.00 | 535 098.00 | | 538 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 931.00 | 107 685.00 | | 116 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 673.00 | | 779 673.00 | 779 673.00 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 233.00 | | 782 233.00 | 782 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 5 248.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 294.00 | 772 318.00 | | 824 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 254.00 | 731 915.00 | | 775 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 040.00 | 40 403.00 | | 49 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 868.00 | | | 347 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 584.00 | 12 559.00 | | 111 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 584.00 | 12 559.00 | | 111 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VI Groupe et associés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |