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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 023.00 | 145 895.00 | 110 129.00 | 256 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 930.00 | 153 305.00 | 131 625.00 | 284 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 437.00 | | 1 284 437.00 | 1 284 437.00 |
BZ Autres créances | 290 111.00 | | 290 111.00 | 290 111.00 |
CF Disponibilités | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 804.00 | | 1 767 804.00 | 1 767 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 734.00 | 153 305.00 | 1 899 429.00 | 2 052 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 805.00 | 166 031.00 | | 423 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 987.00 | 257 774.00 | | 303 987.00 |
DL TOTAL (I) | 738 792.00 | 434 805.00 | | 738 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 917.00 | 96 239.00 | | 58 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 119.00 | 238 884.00 | | 278 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 358.00 | 736 305.00 | | 748 358.00 |
EA Autres dettes | 74 504.00 | 6 229.00 | | 74 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 637.00 | 1 077 657.00 | | 1 160 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 429.00 | 1 512 462.00 | | 1 899 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 916.00 | 1 019 427.00 | | 1 133 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 221.00 | | 3 412 221.00 | 3 412 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 221.00 | | 3 412 221.00 | 3 412 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 669.00 | 9 415.00 | | 24 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 490.00 | 211.00 | | 170 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 490.00 | 211.00 | | 170 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 058.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 490.00 | 620.00 | | 170 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 490.00 | 1 678.00 | | 172 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 467.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 404.00 | 97 384.00 | | 98 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 465.00 | 2 836 497.00 | | 3 610 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 478.00 | 2 578 723.00 | | 3 306 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 987.00 | 257 774.00 | | 303 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 078.00 | | 216 687.00 | 261 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 490.00 | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 835.00 | 284 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 345.00 | 256 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 171.00 | | 46 197.00 | 232 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | 170 490.00 | 21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 710.00 | 37 940.00 | 22 345.00 | 137 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 823.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 122.00 | 37 117.00 | 22 345.00 | 131 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 616.00 | 285 616.00 | | 285 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 437.00 | 1 284 437.00 | | 1 284 437.00 |
VB T. V. A. | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VC Groupe et associés | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 230.00 | 31 510.00 | 26 720.00 | 58 230.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 635.00 | 1 604 138.00 | 21 497.00 | 1 625 635.00 |
VW T.V.A. | 283 658.00 | 283 658.00 | | 283 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 637.00 | 1 133 916.00 | 26 720.00 | 1 160 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 059.00 | 17 314.00 | | 18 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 768.00 | 13 672.00 | | 16 768.00 |
ST Autres comptes | 425 516.00 | 211 300.00 | | 425 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 909.00 | 111 288.00 | | 125 909.00 |
YT Sous‐traitance | 906 337.00 | 688 009.00 | | 906 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 975.00 | 11 168.00 | | 7 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 034.00 | 28 482.00 | | 26 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 577.00 | 535 572.00 | | 673 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 683.00 | 180 024.00 | | 240 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 530.00 | 1 024 269.00 | | 1 474 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |