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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580.00 | 7 500.00 | 80.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 194 012.00 | | 194 012.00 | 194 012.00 |
CF Disponibilités | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 048.00 | | 369 048.00 | 369 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 628.00 | 7 500.00 | 369 128.00 | 376 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 780.00 | 153 616.00 | | 359 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 123.00 | 206 164.00 | | -8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 362 658.00 | 370 781.00 | | 362 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 6 921.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 8 476.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471.00 | 15 397.00 | | 6 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 128.00 | 386 178.00 | | 369 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471.00 | 15 397.00 | | 6 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 420 000.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 148 003.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | 271 997.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349.00 | 677 374.00 | | 1 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471.00 | 471 210.00 | | 9 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 123.00 | 206 164.00 | | -8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |